암호화폐와 주식(주식)은 몇 가지 유사점을 공유할 수 있지만 변동성과 관련하여 크게 다릅니다. 카피 트레이딩, 미러 트레이딩, 소셜 트레이딩에 대해 들어보신 적이 있으신가요?
이와 같이 블록체인 기술의 발전과 분산된 글로벌 24시간 동안 쉬지 않고 시장에서 거래되는 수많은 코인 및 토큰을 몇몇 사람들은 디지털 골드로 간주합니다. 종종 하룻밤 사이에 돈을 벌고 잃을 수 있는 도박장들과 비교하여 암호화폐 시장은 여러 세대에 걸친 사용자들의 야망과 상상력을 사로잡았습니다.
암호화폐 거래는 수익성이 있을 수 있지만 상당히 위험이 높습니다. 모든 암호화폐 부자들에게는 엄청난 금액의 손실이 있을 수 있습니다. 그들은 주로 다음과 같은 몇 가지 이유로 그렇게 합니다.
- FOMO(누락에 대한 두려움) – 이미 사상 최고치를 경신(ATH)했을 수도 있는 프로젝트에 투자하고,
- 패턴 분석에 충분한(또는 전혀) 시간을 할애하지 않기 때문에 투자할 때 극단적인 탐욕.
거래자들은 전략을 배우고 암호화 시장의 복잡한 기초와 메커니즘을 이해하는 것 외에도 빠르게 변화하는 시장에서 필연적으로 나타나는 감정적 반응을 제어하기 위해 노력해야 합니다. 거래에 있어 많은 심리들은 초보 거래자들이 고려하지 못하기 때문에 야수의 심장으로 매수버튼을 누릅니다.
그러나 디지털 기술의 발전으로 거래자들은 알고리즘을 기반으로 하는 자동화된 시스템으로 자동적인 거래를 보완할 수 있습니다. 다음 기사에서는 다양한 유형의 거래 전략, 주요 차이점 및 암호화폐에 적용하는 방법을 알아보겠습니다.
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디지털 시대의 거래
오늘날의 세계에서 거래자로서 암호화폐 시장에 접근하는 것은 매우 쉽습니다. 로빈후드와 같은 앱과 코인베이스 및 제미니와 같은 거래소 통해 거의 모든 사람이 도지코인과 같은 투기 자산을 설정하고 액세스할 수 있습니다. 몇 가지 추가 단계를 통해 거래자는 유니스왑 또는 스시스왑과 같은 것을 사용하여 훨씬 더 투기적인 시가 총액이 낮은 코인에 접근할 수 있습니다 .
초보 투자자는 손실이나 손실 요인을 이해하기에 충분하며 게임에서 축적한 경험이 부족하기 때문에 명백히 불이익을 받는 경향이 있습니다. 예를 들어, 오늘날 최고의 트레이더 중 다수는 비트코인 및 이더리움과 같은 프로젝트에 일찍 들어와서 편하게 존버를 할 수 있으며 기술적으로 이익을 얻었기 때문에 훨씬 더 과감한 거래를 할 수 있습니다.
그러나 예를 들어 2017년보다 훨씬 더 높은 가격으로 시장에서 구매하는 초보 거래자의 경우 단점이 훨씬 더 높습니다. 따라서 거래할 때 마음이 무겁습니다. 예를 들어 다음 두 가지 생각 중 하나가 발생하는 것 같습니다.
- “다음 BTC를 일찍 찾고 싶고 많은 돈을 벌고 싶기 때문에 이 프로젝트에서 훨씬 더 큰 위험을 감수할 것입니다. 왜냐하면 보상이 훨씬 더 클 것이기 때문입니다!”
- “지금 모든 것이 너무 높은 것 같습니다. 아마도 시장이 하락할 때까지 기다릴 것입니다. 모든 돈을 잃고 싶지 않습니다!”
우리는 디지털 기술이 많은 거래 제약을 우회하고 미숙한 거래자가 수익을 낼 수 있도록 권한을 부여하는 방법을 만들었다고 언급했습니다. 디지털화는 정보에 대한 접근을 간소화했습니다.
결과적으로 거래 플랫폼은 재정적 노출을 원하는 새로운 청중을 고려하여 관행을 조정했습니다. 예를 들어, 많은 거래 플랫폼은 거래의 사회적 구성 요소를 인정하고 숙련된 거래자와 경험이 적은 거래자 간의 가시성을 허용합니다. 그 결과 데이 트레이딩이나 스윙 트레이딩과 같은 전략이 카피, 미러, 소셜 트레이딩으로 확장되었습니다.
다양한 유형의 거래
미러, 카피 및 소셜 트레이딩은 공통점이 있습니다. 금융 시장에서 식별, 투자 및 수익을 창출하기 위해 다른 사람의 경험에 의존합니다. 물론 여기에는 자체적인 위험이 따르지만, 논리는 플랫폼이 최고의 트레이더를 분류하여 과거 실적을 가시적으로 표시할 수 있다는 것입니다.
*과거 실적은 미래 실적을 보장하거나 예측하지 않으므로 위험과 단점을 알고 있어야 합니다.
각 유형에 대해 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
미러 트레이딩
미러 트레이딩 은 알고리즘 결정자를 사용하여 자신의 감정에 기반한 결정에 종속되지 않고 경험 많은 트레이더의 가장 성공적인 거래와 패턴 프로세스입니다.
진행중인 미러 트레이딩 참가자가 재정적 결정을 이미 확립된 거래자의 재정적 결정에 맞추는 것을 의미합니다.
이 접근 방식의 매력적인 특징 중 하나는 미러 거래에 참여하는 모든 사람이 거래하기로 결정한 자산에 대한 경험이나 지식이 있어야 하는 것은 아니라는 것입니다. 그러나 미러링되는 실제 거래자는 일반적으로 거래 계정에서 선택한 알고리즘을 구현하기 위해 약간의 기술적 이해가 필요합니다.
이는 플랫폼마다 다르지만 경험이 없는 트레이더의 미러 트레이딩을 지원하는 플랫폼은 현명하지 않습니다.
카피 트레이딩
카피 거래 에는 다른 사람의 거래 행동을 모방하는 것도 포함됩니다. 그러나 트레이더가 알고리즘을 구현하는 미러 트레이딩과 달리 카피 트레이딩은 사용자가 실시간으로 열린 포지션을 복사할 수 있도록 하여 트레이더가 다른 사람의 지식을 활용할 수 있도록 돕습니다. 따라서 두 전략 모두 초보자와 기존 거래자 모두가 활용할 수 있습니다.
eToro와 같은 기존 거래 플랫폼은 거래자에게 개별 거래자의 프로필을 스캔하고 실시간으로 그들의 투자를 볼 수 있는 기회를 제공합니다.
소셜 트레이딩
소셜 트레이딩, 이름에서 알 수 있듯이 소셜 트레이딩은 eToro와 같은 플랫폼에서 찾은 정보를 사용하고 다른 거래자의 수익성 있는 거래를 기반으로 결정을 내립니다. 또한 다른 거래자가 설명한 예측 및 패턴을 고려합니다.
소셜 트레이딩은 주로 트레이딩과 직접 연결되는 플랫폼에 기인하지만, 레딧, 디스코드, 텔레그램과 같이 트레이딩에 대한 정보가 유포되는 다른 분야에서도 현상이 확대되었습니다.
카피 트레이딩, 미러 트레이딩, 소셜 트레이딩의 차이점
앞서 언급한 거래 프로세스는 일반적으로 차트를 분석하거나 보고서를 읽거나 시장을 따라갈 시간이 없는 투자자를 대상으로 한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그것들은 모두 비슷하게 들리지만 역학과 가치 제안이 다릅니다.
미러 및 카피 트레이딩은 인간의 실수를 줄이고 성공적인 트레이더가 되기 위해 가장 중요한 인간 감정의 부정적인 영향을 상쇄합니다.
차이점은 무엇입니까? 소셜 트레이딩은 전체 프로세스에 인적 요소를 추가하고 거래자가 발견한 내용을 기반으로 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 반면에 미러 트레이딩은 거래를 완전히 복사하는 것이 아니라 경험 많은 트레이더로부터 최고의 트레이더에 대한 전망을 제공하는 알고리즘을 만드는 것과 관련이 있습니다.
암호화폐에 거래 전략을 어떻게 적용할 수 있습니까?
많은 암호 화폐 초보자의 접근 방식과 달리 암호 화폐 시장은 전통적인 금융 시장과 다릅니다. 첫째, 낮은 유동성으로 인해 암호화폐는 변동성이 높습니다. 시장 감정 에 따라 암호화 시장은 시장 상황에 대한 긍정적이거나 부정적인 소식에 큰 영향을 받습니다.
이처럼 암호화폐는 성공적인 장기 거래 전략을 위한 데이터가 부족한 미성숙한 자산군으로 여겨진다.
그러나 민첩한 거래자는 강세 또는 약세 사이클에 관계없이 이익을 얻기 위해 거래 접근 방식을 늘리는 방법을 여전히 배울 수 있습니다. 미러 트레이딩 또는 카피 트레이딩과 같은 트레이딩 전략은 모든 부문에 적용될 수 있습니다. 그러나 초보 거래자는 항상 정보를 약간의 소금으로 받아들여야 합니다.
이러한 종류의 거래 전략은 고급 거래자가 선택한 플랫폼에도 영향을 미칩니다. 예를 들어, Binance 및 기타 기존 거래소에는 다른 사용자의 거래를 복사하거나 모방할 수 있는 인프라가 없습니다.
시장 심리 접근 방식을 고려할 때 소셜 거래는 성공적으로 구현하는 방법을 알고 있는 경우 사용하기에 매우 흥미로운 렌즈입니다. 정보 보급은 종종 탈중앙화된 장소나 Telegram이나 Discord와 같은 표준 플랫폼에서 발생합니다. 거래자는 가장 수익성이 높은 거래를 스캔 및 평가하고 이러한 리소스를 기반으로 거래 전략을 세울 수 있습니다. 다이아몬드를 찾기 위해 석탄을 샅샅이 뒤지는 것은 정규직일 수 있습니다.
일부 거래자는 Signal 그룹을 사용하여 암호화 거래 봇을 연결하여 특정 감정에 따라 자동으로 매수/매도 주문을 트리거할 수도 있습니다. 따라서 암호화폐 거래 시 봇 과 관련된 전략을 구현할 수 있습니다. 많은 플랫폼에서 사용자가 암호화 거래 봇을 성공적으로 배포하기 전에 높은 수준의 거래 지식과 전문 지식이 필요하지만 일부 플랫폼은 초보자 트레이더가 지표와 전략을 간단히 끌어다 놓을 수 있는 직관적인 인터페이스를 제공합니다.
암호 화폐 시장 생태계가 발전함에 따라 기술 거래자들이 창 끝에 서기 위해 사용하는 것도 마찬가지입니다. 봇은 거래자가 감정적 거래를 피하고 변동성이 큰 시장 상황에서 폭풍을 피할 수 있도록 도와줍니다.